Kontantbeholdningen bruges til at holde styr på betalinger med kontanter – både når kunder betaler fakturaer kontant, og når virksomheden betaler regninger med kontanter. Det er vigtigt, at saldoen stemmer med den faktiske kontantbeholdning.
Registrér kontant betaling på en faktura
Gå til Salg → Faktura
• Find fakturaen
• Klik Registrer betaling
• Vælg betalingsdato
• Vælg konto: 5720 - Kontantbeholdning
• Indtast beløb modtaget
• Klik Registrer betaling
Fakturaen markeres som betalt, og kontantbeholdningen stiger i regnskabet.
Registrér kontant betaling på en regning (regningsmodulet)
Find regningen
• Klik Registrer betaling
• Vælg dato
• Vælg konto: 5720 - Kontantbeholdning
• Indtast beløb
• Klik Registrer betaling
Regningen er nu betalt med kontanter.
Registrér kontant betaling på en regning (kassekladde)
Gå til Bogføring → Kassekladde
• Udfyld dato og bilag
• Vælg udgiftskonto og momssats
• Indtast beløb i debet
• Vælg modkonto: 5720 - Kontantbeholdning (kredit)
• Godkend posteringen
Hvorfor opstår fejl i kontantbeholdningen?
Fejl sker typisk, når private og virksomhedens kontanter blandes. Brug derfor separate beholdninger og registrér altid betalinger korrekt:
virksomhedens kontanter → kontantbeholdning
• private kontanter → privat udlæg/mellemregning