Har du set vores nye bankafstemningsmodul? Ellers er det ved at være tid!
Vi har opdateret vores proces for afstemning af banken for at effektivisere din arbejdsproces og mulighederne for automatisering heraf.
Fremover ligger din bankafstemning under:
Bank
Transaktioner.
Her ses 3 forskellige valgmuligheder:
Se alle
At matche
Matchet.
Se alle:
På denne side vises alle banklinjer, som er sket på din bankkonto. Den indeholder både afstemte og ikke-afstemte banklinjer, og den ligner derfor dit reelle kontoudtog fra banken.At matche:
Denne fane viser alle de banklinjer, som endnu ikke er blevet afstemt. Denne fane er altså din "Opgave"-fane, og det er primært denne, der skal bruges i dit afstemningsarbejde.Matchet:
Denne fane viser alle de banklinjer, som allerede er blevet afstemt. Det er her banklinjen ender, når du har afstemt den fra "At matche"-fanen.
Processen
Når du skal i gang med at afstemme din bank, skal du gå til fanen, "At matche", som er din Opgave-fane. Her skal du trykke på en banklinje, og så er du klar til at håndtere den.
Afstemning af en linje, der allerede har en eksisterende bogføring:
Der trykkes på en linje, som skal håndteres. I dette tilfælde er der valgt den øverste banklinje, som er en indbetaling for en faktura, der er sendt ud til kunden. Herefter kommer en boks frem til højre, og vi kan se, at systemet allerede har fundet et match:
Faktura 3 passer til denne bankline med samme navn, og der trykkes derfor "Godkend". Banklinjen er nu håndteret og afstemt, og den kan ses i fanen "Matchet"
Vi kan derfor gå videre til næste banklinje og fortsætte processen
Afstemning af en linje, der endnu ikke har en eksisterende bogføring:
Der er nu kommet en banklinje, hvor systemet ikke har foreslået et match til bogføringen. Først dobbelttjekkes, at der ikke allerede findes en bogføring, som passer til banklinjen, ved at kigge i punktet "Eller vælg eksisterende". Da der ikke er en passende bogføring, oprette der nu en ny postering.
Her kan du trykke "Opret køb" for at komme i gang med at oprette købet som normalt. Da dette er et gebyr for oprettelse af bankkonto, er der ikke krav om bilag, og man vil derfor hellere oprette en manuelt postering. En manuel postering svarer til at lave en kassekladde og derfor vælges "Opret manuel postering"
Herefter indtastes oplysninger om udgiftskategori og momssats. Der vedhæftes også et bilag til transaktionen, hvis der er tale om en postering, hvor bilag kræves. Gebyrer kræver ikke bilag, og derfor udfyldes blot følgende:
Til sidst trykkes der "Match" for at afstemme banklinjen, og vi kan gå videre til den næste i rækken.
Afstemning af en linje, der allerede har flere eksisterende bogføringer:
Vi er nu kommet til en banklinje, som indeholder en betaling for mere end 1 faktura. I dette tilfælde er det 2 fakturaer, men det kunne også være flere. Der er mulighed for at markere flere posteringer under "Vælg eksisterende", og derfor markeres Faktura 8 og 11, som betalingen vedrører:
Tryk på "Match" for at afstemme banklinjen, og begge fakturaer er samtidigt blevet registreret betalt.
Afstemning af flere banklinjer, når de hører sammen
Vi står nu tilbage med 2 banklinjer, men der er kun en bogføring tilbage. Situationen er den, at kunden havde overført for lidt for faktura 12, og derfor har kunden betalt det resterende beløb efterfølgende. Vi vil gerne afstemme begge banklinjer med den ene faktura, og derfor starter du med at vælge "Link til en anden transaktion", når du har valgt en af banklinjerne:
På samme måde som før, får du nu mulighed for at markere en eller flere linjer. Vi kan se, at der er én anden banklinje, som skal linkes sammen med den banklinje, som allerede er valgt. Derfor markeres den og der trykkes på "Link transaktion":
Nu får vi det billede, vi allerede kender. Her kan du markere den eksisterende faktura 12, og endeligt trykke "Match"
Nu er begge banklinjerne blevet håndteret og afstemt med Faktura 12
Du kan se alt det, du allerede har matchet
Nu meddeler systemet i fanen, "At matche", at der ikke er flere posteringer at gennemgå. Det betyder, at nu er arbejdet med bankafstemning færdig! For at se allerede afstemte banklinjer, kan du trykke på "Matchet"
For at se nærmere på en bestemt banklinje, skal der trykkes på øje-ikonet
