Du har lige fået en ny bank konto fra din bank udbyder. Det kan enten være du er rykket op på en erhvervskonto eller fået en helt ny bank. I denne forbindelse, skal der oprettes en ny knytning i Shine, som vil oprette en ny bank som nu f.eks hedder 5711.
Før man kan knytte til ny bank, skal den gamle forbindelse fjernes. Det gør man inde på Mastercard AIIA Hub -> forbindelsen -> muligheder -> fjern konto.
Denne guide nedenunder, viser hvordan man knytter til en ny bank inde på Mastercard AIIA Hub:
Nu har du 5710 (Den gamle bank) og 5711 (Den nye bank). Der skal nu afstemmes færdigt på den gamle bank, for at få den afsluttet. Hvis du har problemer med at afstemme, har vi denne guide til præcis det formål:
Hvis du har andre posteringer, som er posteret til banken, men afventer banklinjer, så skal det også rykkes til den nye.
Det kan gøres på 2 måder:
Individuel rykkelse; Hvis du har få posteringer, er det nemmest at trykke på forstørrelses glasset -> tilbagefør. Herved sættes du ind i kassekladden hvor du kan rette bank kontoen fra 5710 -> 5711.
Mass-rykkelse; Du har mange posteringer i forbindelse med webshop salg eller lign. Du kan derved samle alle posteringernes påvirkelse på 5710 og rykke det samlede beløb til 5711, så det kan afstemmes med de fremtidige banklinjer. Note: Dette vil rykkes i et samlet beløb, så afstemmelsen af posteringen gøres ved at man samler alle relaterede banklinjer på samme afstemmelse og afstemmer.
Man rykker beløbet ved at lave en samlet kassekladde fra den gamle bank til den nye. Skærmbilledet 3 sektioner nedenunder, viser hvordan transaktionen skal se ud.
Nu har du ingen banklinjer ude på venstre side i din 5710. I højre side har du også kun "ubetalte" faktura/regninger, som venter på at blive betalt.
Nu skal det endelige bank beløb fra 5710, rykkes til 5711 for at den kan stemme overens med beløbet der faktisk står på netbanken. Det gøres i kassekladden under Bogføring -> Kassekladde -> Opret kassekladde linje.
F
Bilag nr.: Det fortløbende nr.
Dato: Datoen skal sættes til datoen fra den seneste banklinje som der kom ind i 5710.
Beskrivelse: Rykkelse til ny bank.
Konto: Den gamle konto.
Moms: Efterlad den så der står "moms".
Kredit: Beløbet på den gamle bank konto. Det kan findes ved at trykke ud på "rapporter" -> Saldobalance -> rul ned til 5710 -> se beløbet.
Nu mangler vi kun at arkivere 5710 ved at trykke Bank -> konti -> 3 prikker på 5710 -> skjul konto.
Fremover skal 5711 anvendes til alle bank betalinger:-).