Im Menüpunkt Bankenabgleich kannst du deine offenen Transaktionen mit deinen Rechnungen und Ausgabebelegen verknüpfen.
Links oben kannst du das entsprechende Konto auswählen.
Es erscheinen dir daraufhin alle Transaktionen des entsprechenden Kontos.
Zudem kannst du die Transaktionen nach Zeitraum filtern, Datum, Betrag, sowie auch positive oder negative Umsätze.
In der rechten Leiste siehst du alle nicht abgeglichenen Einträge, welche du ebenfalls nochmals für Rechnungen, Ausgaben, sowie auch Zahlungen filtern kannst.
Den passenden Beleg kannst du anschließend der jeweiligen Transaktion zuordnen. Mit dem Klick auf Übereinstimmung verknüpfst du anschließend die Transaktion mit dem passenden Beleg.
Tipp:
Je mehr Angaben übereinstimmen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Dokument gefunden wird. Achte daher darauf, dass zum zum Beispiel bei der Rechnungserstellung bereits relevante Zahlungsangaben deinen Kunden vorgibst.
Zugeordnete Belege findest du anschließend unter dem Menüpunkt Zugeordnet.
