Hvis din kunde har haft regnskab et andet sted, kan du indtaste kundens åbningsbalance i Billy. Vi anbefaler, at du først laver åbningsbalancen i Excel og derefter importerer den til kassekladden.
Trin 1: Forbered Excel-arket
Udfyld de relevante rækker i Excel.
Den første række (række 1) skal være kolonneoverskrifter; denne række ignoreres ved import.
Tomme rækker ignoreres også.
Nødvendige kolonner: Type, Bilagsnr, Dato, Tekst, Kontonr og Debet.
Kolonnerne A–F skal udfyldes som følger:
Kolonne A (Type): Indtast
Ffor finansbilag.Kolonne B (Bilagsnr): Indtast ønsket bilagsnummer. Brug samme nummer på flere linjer for at lave én samlet transaktion. For åbningsbalance skal alle linjer have samme bilagsnummer (fx
1).Kolonne C (Dato): Indtast bogføringsdato, typisk sidste dag i perioden (fx 31-12-22 for 2022).
Kolonne D (Tekst): Indtast en beskrivelse af posteringen.
Kolonne E (Kontonr): Indtast korrekt kontonummer fra Billy (fx Salg af varer = 1110).
Kolonne F (Debet): Indtast beløbene. Negativt beløb i Debet bliver automatisk krediteret.
Eksempel på korrekt opstillet åbningsbalance i Excel:
Trin 2: Gem som CSV
Når alle posteringer er indtastet, gem filen som CSV-fil (semikolonsepareret).
Sørg for, at filen overholder de nævnte formateringsregler, før du importerer.
Trin 3: Import til kassekladden
Gå til Bogføring → Kassekladde.
Klik på Mere → Importér.
Vælg den forberedte CSV-fil og upload.
Hvis der er fejl, viser Billy, hvilken række og kolonne fejlen ligger i. Ret fejlen og importér igen.
Når importen er gennemført, er alle åbningsbalancer bogført i Billy, og dit regnskab er klar til den nye regnskabsperiode.