I Billys kassekladde kan du importere posteringer fra Excel. Det gør du ved at uploade en CSV-fil, som indeholder dine posteringer i et bestemt format.
En CSV-fil er en tekstfil med kommaseparerede værdier, som ofte bruges til at overføre data mellem systemer.
For at importen fungerer korrekt, skal filen følge nogle bestemte regler for kolonner, rækker og værdier.
⚠️ Vigtigt: Funktionen virker kun, hvis du bruger kontonumre i din kontoplan.
Du kan også hente en eksempel-fil til brug som skabelon.
Sådan importerer du en kassekladde
Gå til Bogføring
Vælg Kassekladde
Klik på Mere
Vælg Importér
Upload din CSV-fil
Hvis der er fejl i filen, vil Billy automatisk vise:
hvilken række
hvilken kolonne
og hvad fejlen skyldes
Krav til CSV-filen
Separatorer
Følgende separatorer understøttes:
Komma
,Semikolon
;Tabulator
Rækker i filen
Række 1 skal altid indeholde kolonneoverskrifter
Denne række bliver ignoreret ved import
Tomme rækker bliver også ignoreret
Alle efterfølgende rækker bliver importeret som posteringer i kassekladden.
Kolonner i CSV-filen
Kolonnerne A–I skal bruges i præcis denne rækkefølge.
Det er ikke muligt at bytte rundt på dem.
Kolonne A – Type
Her angiver du typen af postering:
Type | Betydning |
F | Finansbilag |
K | Kundeindbetaling |
L | Leverandørbetaling |
Hvis feltet er tomt, bliver posten oprettet som Finansbilag.
Kolonne B – Bilagsnummer
Her angiver du bilagsnummeret for transaktionen.
Hvis flere linjer har samme bilagsnummer, bliver de samlet til én transaktion.
Sørg for at:
Debet og kredit balancerer
Linjer med samme bilagsnummer står ved siden af hinanden
Kolonne C – Dato
Her indtaster du datoen for posteringen.
Hvis flere linjer har samme bilagsnummer, behøver du kun udfylde datoen på første linje.
Kolonne D – Beskrivelse
Her kan du skrive en beskrivelse af posteringen.
Kolonne E – Kontonummer
Her angiver du hvilken konto posteringen skal bogføres på.
Særlige tilfælde:
Kundeindbetaling: Indtast fakturanummer
Leverandørbetaling: Indtast bilagsnummeret på regningen
Hvis feltet er tomt, importeres posten uden konto.
Kolonne F – Momskode
Her kan du angive en momssats ved at bruge en gyldig momskode.
Du finder dine momskoder under:
Indstillinger → Momssatser
Kolonne G og H – Debet og Kredit
Her indtaster du beløbet:
Kolonne G: Debet
Kolonne H: Kredit
Hvis du indtaster et negativt beløb, vil Billy automatisk placere det i den modsatte kolonne.
Kolonne I – Modkonto
Her kan du angive en modkonto.
Det gør det muligt at lave en simpel postering på én linje, i stedet for to.
Hvis feltet er tomt, importeres posten uden modkonto.
Når filen er klar
Når du har udfyldt alle posteringer:
Gem filen som CSV
Upload den via Importér i kassekladden
De importerede transaktioner bliver:
tilføjet sidst i kassekladden
eksisterende transaktioner bliver ikke slettet