1. Tilgodehavender hos kunder
Billy har en standardfunktion til at finde differencer mellem fakturaer og betalinger.
Fremgangsmåde:
Lav et udtræk af tilgodehavender (debitorer):
Gå til Rapporter → Eksport → Debitorliste
Vælg balancedato 31. december for det regnskabsår, du afstemmer
Sammenlign med indbetalinger fra banken og registrerede fakturaer.
Hvis der er difference:
Kunden har betalt, men du har ikke registreret betalingen → find fakturaen og registrer som betalt
Betalingen er bogført manuelt som finansbilag → slet posteringen og registrer fakturaen som betalt
For at finde relevante transaktioner:
Gå ind på kontoen Tilgode hos kunder
Søg efter “kassekladde” for at se posteringer fra kassekladden
Ret bogføringen efter behov
Bogføring af tab på tilgodehavender
Hvis et tilgodehavende ikke kan indfries (f.eks. konkurs):
Registrer det som et tab
Husk, at fradrag kræver at du har sendt rykkere og evt. kørt kunden gennem inkasso
Tjek gældende regler for fradrag for tab på debitorer
2. Tilgodehavender hos SKAT
Alle virksomheder har en skattekonto hos SKAT, som viser virksomhedens løbende mellemværender.
Afstemning:
Gå til Regnskab → Rapporter → Saldobalance
Find kortfristede forpligtelser og kontroller saldoen
Sammenlign med skattekontoen hos SKAT:
Moms, A-skat, AM-bidrag, renter osv.
Sørg for, at skyldige beløb ligger på de korrekte konti i balancen
Dette sikrer, at mellemregninger med SKAT stemmer korrekt.
3. Andre tilgodehavender
Til sidste skal du kontrollere andre tilgodehavender, f.eks. fra betalingsløsninger som Teller, Nets, Stripe eller Paylike.
Disse skal indregnes korrekt i balancen under omsætningsaktiver
Sørg for, at alle overførsler fra betalingsløsningerne er bogført korrekt
Eksempel: Udbetaling fra Stripe skal bogføres, så den matcher din bankkonto og saldo i Billy.