Det er ikke et krav at bruge bankafstemning, men det kan fungere som en tjekliste, så du sikrer, at alle indtægter og udgifter er registreret korrekt.
Du kan enten afstemme banken ved at uploade CSV-filer fra din bank, eller ved at bruge bankforbindelsen, som automatisk henter dine posteringer. Det sparer manuelt arbejde og gør processen hurtigere. Hvis du vil bruge bankforbindelsen, kan du se vores guide til opsætning af bankintegration.
Sådan laver du bankafstemning
Gå til:
• Bank → Afstemning
Hvis din bank er forbundet:
Posteringerne fra banken vil automatisk blive vist. Du kan nu afstemme dem med regnskabet.
Hvis du vil uploade CSV-filer manuelt:
• Klik på Mere
• Vælg Importer
• Upload kontoudtog (CSV-format)
Filen skal indeholde mindst tre kolonner:
• Dato
• Beskrivelse
• Beløb
Hvis der er røde linjer i filen, kan den ikke importeres. Det skyldes typisk forkert format i dato eller beløb, eller at en overskriftslinje ikke er genkendt. Supporten hos Billy kan hjælpe, hvis du støder på problemer.
Når filen er uploadet:
• Klik Importer nu
Systemet forsøger automatisk at matche posteringer fra banken med regnskabet. Tjek altid, at beløb og bilag stemmer overens, før du afstemmer. I sjældne tilfælde kan posteringer med samme beløb drille, så en manuel kontrol er god praksis.
Sådan afstemmer du posteringer
På højre side af skærmen ser du ikke-afstemte posteringer. De kan sorteres efter dato eller beløb, og du kan filtrere mellem regninger, fakturaer og transaktioner.
For at afstemme:
• Klik Afstem ved den relevante postering
Når afstemningen er gennemført, betyder det, at banken og regnskabet stemmer overens. Det giver et klart overblik og minimerer risikoen for fejl.
Hvis du vil fortryde en afstemning
Har du afstemt to posteringer ved en fejl? Det kan rettes hurtigt.
Gå til:
• Mere
• Arkiv
Her finder du de afstemte posteringer. Find den forkerte afstemning og fjern den. Posteringen vender tilbage til bankafstemningen, hvor du kan matche den med den korrekte postering.
Bankafstemning er et enkelt værktøj, der hjælper dig med at holde styr på regnskabet. Det er ikke obligatorisk, men mange bruger det som en ekstra sikkerhed for at sikre et korrekt og opdateret regnskab.