Hvis der er en difference, skal du finde årsagen, før du kan fortsætte med en korrekt bankafstemning.
De mest almindelige årsager
Der er typisk tre grunde til, at banken ikke stemmer:
En eller flere posteringer er bogført dobbelt.
En eller flere posteringer mangler at blive bogført.
Der mangler en åbningsbalance på bankkontoen.
Sådan finder du fejlen
Vi anbefaler, at du starter med at gennemgå bankkontoens posteringer.
Gå til Rapporter.
Vælg Saldobalance.
Klik på saldoen på 5710 – Bank (eller den relevante bankkonto).
Her kan du se alle bogføringer på bankkontoen og sammenligne dem med bevægelserne i din netbank.
Hvis du foretrækker at gennemgå posteringerne i Excel, kan du eksportere kontokortet ved at klikke på Eksportér øverst til højre.
Sammenlign herefter saldoen i Shine med saldoen i din netbank på samme dato.
Har banken aldrig stemt?
Hvis banken aldrig har stemt siden du begyndte at bruge Shine, skyldes det ofte, at der mangler en åbningsbalance.
Du kan læse, hvordan du opretter eller retter din åbningsbalance i vores guide om åbningsbalance.
Har banken tidligere stemt?
Hvis banken tidligere har stemt, kan du finde den sidste dato, hvor saldoen i Shine og banken var ens.
Når du har fundet den dato, ved du, at fejlen ligger i posteringerne efter denne dato.
Hvis du har bogført dobbelt
Finder du en postering, der er bogført to gange, skal den ekstra bogføring annulleres.
Finansposteringer
Åbn posteringen fra bankens kontokort.
Klik på Annuller øverst til højre.
Regninger eller fakturaer
Hvis posteringen stammer fra en regning eller faktura:
Klik på Oprindelse ude i højre side.
Vælg Mere.
Klik på Annuller regning eller Annuller faktura.
Kontrollér herefter, om banksaldoen stemmer. Hvis ikke, kan du fortsætte med at gennemgå de resterende posteringer.
Hvis der mangler bogføringer
Hvis der mangler posteringer i Shine, skyldes det ofte, at nogle banklinjer ikke er blevet importeret.
Det kan blandt andet ske, hvis du både har brugt automatisk bankintegration og importeret et kontoudtog manuelt.
Prøv først at oprette bankforbindelsen igen
Gå til Bank.
Vælg Bankforbindelser.
Klik på Afbryd forbindelse.
Opret forbindelsen igen.
Når forbindelsen oprettes på ny, undersøger Shine automatisk, om der mangler banklinjer.
Importér et kontoudtog
Hvis de manglende banklinjer stadig ikke vises, kan du importere et kontoudtog fra din netbank.
Eksportér et CSV-kontoudtog fra din bank.
Gå til Bank → Konti → Importér → Upload kontoudtog.
Upload filen.
Shine forsøger automatisk at finde banklinjer, der allerede er importeret.
Vær opmærksom på, at systemet ikke altid kan identificere alle dubletter. Gennemgå derfor listen, inden du importerer, så du kun importerer de banklinjer, der faktisk mangler.
Når banklinjerne er importeret, kan du bogføre dem, som du plejer.
Hvis du har brug for hjælp til selve bankafstemningen, kan du følge vores guide til bankafstemning.