Hvis din bank ikke stemmer i Billy, kan det skyldes flere ting. Det er vigtigt, at saldoen i din netbank på en given dato er den samme som saldoen i Billy på konto 5710. Hvis der er en difference mellem det, der er bogført i Billy, og det der faktisk står i banken, skal fejlen findes og rettes.
Typiske årsager til forskelle:
Dobbelt bogføring – én eller flere banklinjer er bogført flere gange.
Manglende bogføring – én eller flere banklinjer mangler at blive bogført.
Manglende åbningsbalance – virksomheden er startet i Billy uden at registrere bankens åbningsbalance.
Sådan finder du fejlen:
Gennemgå bankens posteringer manuelt og sammenlign med bogføringen i Billy.
Gå til Rapporter → Saldobalance.
Klik på saldoen for konto 5710 for at åbne bankens kontokort.
Her kan du gennemgå posteringerne og finde dobbelt- eller manglende bogføringer.
Du kan også eksportere kontokortet og gennemgå det i fx Excel via knappen “Eksportér” øverst til højre.
Åbningsbalance
Sammenlign saldoen i Billy med saldoen i netbanken.
Hvis banken aldrig har stemt, er der sandsynligvis ikke oprettet en åbningsbalance.
Hvis banken tidligere har stemt, skal du finde den sidste dato, hvor saldoen i Billy og banken var ens.
Fejlen ligger herefter fra denne dato og frem.
Dobbelt bogføring
Hvis du finder posteringer, der er bogført dobbelt:
Gå til bankens kontokort.
Find den postering der skal slettes.
Hvis det er en finanspostering, klik på “Annuller” øverst til højre.
Hvis det er en regning eller faktura, klik på “Oprindelse” i højre side → Mere → Annuller regning / Annuller faktura.
Posteringen bliver herefter annulleret, og banksaldoen bliver rettet.
Gentag processen indtil banksaldoen stemmer med den faktiske saldo i banken.
Manglende bogføring
Hvis der mangler posteringer i Billy:
Det kan skyldes manglende banklinjer i bankafstemningen.
Dette sker ofte hvis den samme banklinje er importeret flere gange, fx ved brug af både automatisk bankintegration og manuel CSV-import.
Mulige løsninger:
Start med at afbryde bankforbindelsen og oprette den igen:
Gå til Bank → Bankforbindelser → Afbryd forbindelse.
Billy vil herefter kontrollere, om der mangler banklinjer.
Hvis der stadig mangler banklinjer:
Hent en CSV-fil fra din netbank.
I Billy: Bank → Mere → Importer → Upload kontoudtog.
Vælg CSV-filen og importer den.
Billy forsøger automatisk at genkende banklinjer, der allerede er importeret, men det er vigtigt selv at kontrollere, at kun de manglende banklinjer er markeret, før du importerer.
Når banklinjerne er importeret, skal de bogføres som normalt i bankafstemningen.